Формирование и согласование заявок на оплату, планирование платежей, формирование и согласование ежедневного реестра платежей в 1С; сбор бюджетов подразделений, консолидация формирование БДДС на месяц и его ежедневное ведение, контроль план/факт; контроль разнесения оплат по статьям ДДС; работа с банками: открытие/закрытие расчетных счетов, анализ расходов на услуги банков, применение оптимальных тарифов, подключение услуг (РКО, кредитование, депозиты, банковские гарантии и прочее), банковский документооборот; взаимодействие с банками, лизинговыми компаниями, факторинговыми компаниями; подготовка справок по запросам; контроль лизинговых и кредитных платежей, налогов, планирование выплаты зарплаты; контроль дебиторской и кредиторской задолженности; прохождение валютного контроля, постановка валютных контрактов на учет, отчетность по контрактам. |